Operar bajo la sombra del dinero inteligente: una estrategia efectiva para el trading de Forex

La estrategia de operar bajo la sombra del dinero inteligente (Smart Money Concepts, SMC) es una técnica innovadora que busca aprovechar las manipulaciones de los inversores institucionales, bancos centrales, fondos de cobertura y creadores de mercado en los mercados financieros, en detrimento de los operadores minoristas. Según este concepto, los operadores minoristas deberían seguir las operaciones de estas instituciones en lugar de operar en su contra.

¿Qué es el trading de Forex?

Antes de adentrarnos en los conceptos de SMC, es importante comprender los fundamentos del mercado en el que se aplica esta estrategia: el mercado de divisas, también conocido como Forex (Foreign Exchange). Este mercado es uno de los más grandes, activos y líquidos del entorno.

Los operadores abren posiciones en pares de divisas, realizando órdenes de venta o de compra en función de la tendencia general del mercado en el momento de la operación.

Al analizar los mercados y operar en Forex, los operadores buscan patrones de trading que anticipen la acción del precio, como caídas o reversas. A menudo utilizan interpretaciones gráficas de cálculos matemáticos para predecir estos movimientos de precios, conocidos como indicadores, para confirmar sus pronósticos o para obtener más información sobre el sentimiento del mercado, el volumen, la tendencia actual o incluso los niveles en los que pueden producirse rupturas.

En términos muy simples, cuando el precio de un par de divisas cae, un operador realizará una operación de venta o short y cerrará la operación a un precio más bajo. Mientras que si el precio sube, intentará comprarlo al precio más bajo posible y venderlo a un precio más alto. También existen otros niveles que ayudan a los participantes del mercado a establecer stop loss para proteger sus ganancias y cuentas.

Conceptos clave de SMC

Los conceptos de SMC se basan en la oferta y la demanda, que son dos de los principios más aceptados en los mercados especulativos. Estos conceptos añaden una variable adicional a través de entidades manipulativas como los bancos.

Los operadores de SMC deben basar sus estrategias en los fondos controlados por estas entidades mencionadas anteriormente o seguir el dinero inteligente, que incluye a operadores profesionales, bancos y otros creadores de mercado.

Para hacerlo, SMC cambia parte de la terminología comúnmente utilizada y ajusta ciertas técnicas de trading para adaptarse a esta teoría. Aún utiliza la mayoría de las herramientas, patrones de gráficos y señales de la estrategia de operar con la acción del precio, por lo que si estás familiarizado con ella, una vez que comprendas la terminología, la estrategia debería ser fácil de implementar.

El trading basado en los conceptos de dinero inteligente implica analizar bloques de órdenes, que es una versión más refinada de la oferta y la demanda, bloques de ruptura, bloques de mitigación, zonas de cambio, brechas de valor justo y capturas de liquidez.

Estos términos reemplazan a los conceptos de soporte y resistencia, reversas y volumen.

Origen de SMC

Se dice que el creador del trading de Forex basado en los conceptos de SMC es The Inner Circle Trader, un operador llamado Michael J. Huddleston, pero el concepto ha encontrado muchos seguidores en varios foros de Forex.

Componentes clave de SMC

A continuación, se presentan algunas de las partes clave de la teoría del dinero inteligente.

• Bloque de órdenes: Es simplemente una sustitución de la oferta o la demanda que experimenta un activo.
• Bloques de ruptura o mitigación: Esto es lo que tradicionalmente se conoce como soporte y resistencia.
• Brechas de valor justo: Estos son desequilibrios en el mercado, es decir, cuando la demanda supera a la oferta o viceversa.

Otro concepto importante de SMC es lo que se conoce como ruptura de estructura o BOS (Break of Structure). Esto ocurre cuando el gráfico rompe mínimos previamente establecidos o supera un máximo anterior.

¿Por qué es importante SMC en el trading de Forex?

El trading de dinero inteligente utiliza algunas de las técnicas más efectivas y probadas en el tiempo para obtener información valiosa. Los operadores minoristas han estado utilizando análisis técnico basado en la acción del precio durante décadas, y sin importar la terminología que utilicen los conceptos de SMC, es esencialmente lo mismo.

Por supuesto, el trading de dinero inteligente agrega la estructura del mercado y las decisiones comerciales basadas en inversores, bancos y otros actores poderosos en los mercados, fondos de cobertura y creadores de mercado.

Incluso con la nueva terminología que utilizan los conceptos de SMC, es ampliamente popular porque puede ser más fácil de entender y comprender cuando se opera en Forex en comparación con la versión anterior de la estrategia.

Gestión del riesgo

Un operador minorista y un operador de SMC suelen utilizar las mismas estrategias de gestión del riesgo. Esto incluye el uso de órdenes límite para evitar pérdidas excesivas o reversas, no operar en exceso y tener una relación razonable entre el riesgo y la recompensa.

Maximización de beneficios

Cuando el equilibrio entre la oferta y la demanda se invierte, se observa un cambio en el valor y la tendencia de los activos. Esto puede confirmarse mediante la liquidez, ya que el dinero inteligente se refiere al volumen de operaciones. Esto se puede discernir mediante un indicador de análisis técnico como el RSI o las medias móviles.

Cómo funciona SMC

Primero, consideremos el elemento en el que se centra SMC: los bancos y las estructuras establecidas para tener éxito en los mercados.

Estos grandes participantes realizan grandes operaciones que pueden no afectar directamente a la liquidez, pero sí al sentimiento del mercado posteriormente.

Las brechas de valor justo son una de las áreas donde se lleva a cabo el trading de dinero inteligente, ya que se asume que si los activos se están negociando por encima o por debajo de su valor de mercado justo, esto es una manipulación del mercado financiero.

Los operadores de SMC o los operadores minoristas siguen estas inversiones de dinero inteligente investigando el sentimiento del mercado e incluso los contratos de divisas futuros (cuando son públicos).

Esto ayuda a los operadores minoristas a posicionarse para obtener ganancias optimizadas.

Identificación de movimientos de dinero inteligente

Como se mencionó anteriormente, los operadores de SMC utilizan tanto gráficos que ilustran rupturas, bloques de órdenes y liquidez para confirmar los movimientos al operar con SMC.

Puntos de entrada y salida del mercado

Los operadores de SMC suelen esperar una ruptura de estructura o un cambio en el patrón de comportamiento para actuar en función de un movimiento de precios. Para aclarar, una ruptura de estructura ocurre cuando el precio supera un máximo anterior, y un cambio de comportamiento ocurre cuando el precio cae por debajo de un mínimo anterior y establece un nuevo mínimo.

Implementación de SMC: una tutorial paso a paso

Hay algunos pasos involucrados cuando operas con SMC, afortunadamente hay recursos gratuitos (como este) que te ayudarán a aplicar esta estrategia. Esta es una regla universal sin importar tu estrategia o método: la investigación exhaustiva es absolutamente necesaria.

1. Análisis para discernir los bloques de órdenes actuales.
2. Observar la liquidez del mercado (volumen).
3. Observar los gráficos de precios para ver si el mercado está creando las condiciones para una ruptura de estructura o un cambio de comportamiento.

Elección de un bróker de Forex

Elegir un bróker de Forex con buenas condiciones es otra tarea imprescindible al operar. Las comisiones bajas significan que tu sesión de trading se cerrará con más ganancias, mientras que una ejecución rápida evitará que te bloqueen cuando los mercados estén en su momento más activo.

Configuración de gráficos de trading

Configurar gráficos manualmente puede ser complicado, pero existen varias soluciones preconfiguradas que pueden ayudarte a trazar los niveles críticos e identificar tendencias emergentes y patrones.

Ejecución de operaciones

En el trading de SMC, los objetivos son los mismos que en muchas otras estrategias de trading. Las rupturas, las reversas y los patrones de continuación son todas buenas oportunidades para abrir posiciones, siempre con las medidas de riesgo adecuadas.

Errores comunes a evitar

La identificación errónea de señales es uno de los errores más grandes y comunes que cometen los operadores de SMC. Una operación que tiene como objetivo obtener ganancias de una tendencia en curso, pero que termina en una reversa, puede resultar en pérdidas significativas.

Otro error que cometen muchos operadores tiene que ver con la psicología: ingresar a una tendencia no confirmada o salir de una operación potencialmente rentable debido a una pequeña caída. El uso excesivo de apalancamiento también puede tener resultados negativos.

Uso excesivo de apalancamiento

Como se mencionó anteriormente, el uso excesivo de apalancamiento puede tener resultados negativos significativos al operar, ya que multiplica tu posición y amplifica los movimientos del mercado, tanto beneficiosos como negativos.

Ignorar las noticias del mercado

Este es, desafortunadamente, un inconveniente de todos los análisis técnicos. Debido a que se basan en datos pasados, los operadores pueden engañarse y ignorar las condiciones actuales del mercado o las noticias próximas. Cuanta más información tengas disponible, mejor será tu oportunidad de obtener ganancias.

SMC es una estrategia válida basada en una estrategia probada en el tiempo y ampliamente utilizada. Se compara favorablemente con otras estrategias, como el swing trading y el scalping, aunque cada una es más apropiada en un marco de tiempo a corto plazo.

Si estás buscando la estrategia más reciente y revolucionaria de la que todos hablan, entonces SMC podría ser perfecta para ti.

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